職責描述： 職位：應付會計 崗位職責： 一、 銀行賬管理工作 1. 負責辦理銀行開戶、銷戶、開立網銀及其他銀行相關業務； 2. 負責登記逐筆順序登記銀行存款日記賬，編制余額調節表 3. 負責領取銀行回單、對賬單、銀行詢證函等工作； 二、 應付賬款管理工作 1. 負責應付賬款的核算和管理，包括對應付賬款的確認、審核、記錄和支付等工作。同時，需要進行定期的對賬和清理，確保應付賬款的準確性和及時性。 2. 負責辦理資金支付，承兌匯票等資金結算工作； 三、 資金管理工作 1. 負責編制應付資金周報表、資金月報、年報表 2. 負責公司資金管理，資金需求預測，調配與監管 四、 憑證管理工作 1. 負責應付憑證整理工作。 五、 系統維護 1. 遇到和財務系統出問題，及時和IT溝通解決，協助公司、團隊，完成項目應收和財務的系統化工作，包括預期目標的設置、溝通以及測試。 六、 其他工作 1.主管領導交付的其他工作 職位：應收會計 崗位職責： 一． 收款管理 1. 每日及時核對美金和人民幣到賬，提醒業務人員進行認款核銷，對于無法正常核銷的款項及時提醒相關人員進行認款，確保賬款的及時認領。 2. 發送DSP的收款核銷至Oracle，并核對oracle的銀行明細是否與收款一致。 3. 考核每個項目節點的開票、收款和核銷情況，并制作相關報表； 二． 授信管理 1.負責客戶的授信管理工作 2.負責每月出具授信臺賬 三． 超期管理 1. 每月制作應收賬款分析表；重點客戶應收跟蹤表； 2. 每月制作應收賬款節點考核表 3. 協助運管處理逾期風險表里的核銷余額和追索措施。 4. 依據應收賬齡表，及時發送超期明細至各項目負責人，避免出現賬款超期未付的情況，并及時告知相關部門及領導進展情況，確保信息有效傳達。 四． 開票工作 1. 負責發票開具工作 2. 負責核對稅務開票系統數據、DSP開票數據和ORACLE數據的一致性。 五． 系統維護工作 1. 遇到和財務系統出問題，及時和IT溝通解決，協助公司、團隊，完成項目應收和財務的系統化工作，包括預期目標的設置、溝通以及測試。 六． 其他工作 1. 主管領導交付的其他工作。 KPI考核關鍵節點： 1. 授信準確，以及覆蓋率100% 2. 每月各類應收報表準確及時提交。 3. 確保應收及時開票，超期及時反饋。 4. 應收賬款節點考核報表及時準確提交 5. 協助超期應收催款 任職要求： 三年及以上的相關工作經驗