職責描述： 1、接收付款資料，上傳至 OA審批系統，跟蹤單據流轉情況。 2、操作本地網銀系統，與銀行、提單人員協調溝通，確保款項支出的正確性、及時性。 3、管理資金往來，每日向本地財務系統1C傳遞銀行流水信息，準確反映其對應的本地會計科目。 4、管理公司的日常資金流動，監控銀行賬戶余額，確保有足夠的資金來滿足公司的運營需求。 5、與銀行和其他金融機構保持聯系，處理公司與銀行之間的各種業務，如開設新賬戶，辦理匯款、查詢賬戶余額等。 6、生成并提供相關的財務報表，如現金流量表、銀行對賬單等，以支持管理層的決策。 7、處理員工的費用報銷，審核報銷單據的真實性和合規性。 8、配合財務團隊執行公司預算，監控和分析實際支出與預算的差異。 9、注意并管理潛在的財務風險，采取必要的措施降低風險。 10、與財務團隊和其他部門密切合作，確保公司整體財務運作的協調一致。 任職要求： 1、語言能力：俄語視聽說民好，招商中白屬于境外注冊公司，出納崗需與白俄羅斯本地銀行、業務人員保持良好溝通。 2、熱悉財務軟件：了解財務軟件，如久其、Oracle 等，以便有效地處理公司的財務數據。 3、數字敏感度：出納需要對數字和細節敏感，確保準確地處理和記錄財務交易。 4、支付和結算經驗：熟悉不同支付方式、銀行交易和結算流程，能夠及時有效地處理公司的支付事務。 5、團隊合作能力：良好的團隊合作和溝通技巧，能夠與其他部門協同工作，確保公司整體財務運作的順利進行。 6、法規遵從：遵守當地和國際財務法規，確保公司的財務活動合法合規。 7、解決問題的能力： 具備解決問題和應對突發情況的能力，能夠迅速做出明智的財務決策。 8、保密意識：具備高度的保密意識，確保公司財務信息的安全性。